Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 6,06 EUR2019-08-19
Högst, senaste 12 mån 6,25 EUR2019-07-26
Lägst, senaste 12 mån 4,70 EUR2018-12-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2018-03-20)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,06% (2019-02-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,29%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
98,35 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2018-03-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*29,629,330,6
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att ge investerare en total avkastning, med beaktande av både kapital- och inkomstavkastning, som före avgifter och kostnader återspeglar avkastningen för S&P 500 Index. För valutasäkrade andelsklasser säkras avkastningen mot basvalutan för den aktuella andelsklassen. Fullständig information om målen finns i faktabladet med basfakta för investerare (KIID) och prospektet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,06%
Årlig avgift datum
2019-02-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,06%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
540 SEK
Fondbolag
Namn
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon
-
Hemsida
http://https://www.fidelity.co.uk/home
Adress
George’s Quay House
43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
10 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,31,3
1 vecka2,62,5
1 månad-0,61,4
3 månader3,22,9
6 månader8,29,7
1 år6,89,4
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp4,3
Apple Inc3,7
Amazon.com Inc3,1
Facebook Inc A1,8
Berkshire Hathaway I..1,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika99,0
Västeuropa exkl Sver..0,9
Asien exkl Japan0,0
Östeuropa0,0
5 största branscher
Namn%
Teknik23,5
Finansiell service15,6
Sjukvård13,9
Konsument Cyklisk11,9
Industri10,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
21,99%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
22,24%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 -0,1 0,4 11:57
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,1 0,5 11:57
London (FT-SE 100)
0,4 -0,1 0,5 10:57
Paris (CAC 40)
0,2 0,1 0,6 11:57
Tokyo (TOPIX)
0,8 0,8 1,0 stängt
New York (S&P 500)
1,2 1,2 1,5 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,5 1,5 1,8 stängt
Moskva (RTS)
0,6 0,6 1,1 12:57
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,5 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,5 1,0 10:57