Pictet-Russian Equities R USD

|
Basfakta
Senaste NAV 84,69 USD2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 86,66 USD2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 63,30 USD2019-02-14
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Hugo Bain (sedan 2009-11-16)
Förvaltare
Christopher Bannon (sedan 2015-10-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,50% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,85%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
659,46 USD
PPM-nummer
925099
Fondens startdatum
2008-01-11
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201944,248,559,3
20182,4-1,77,9
2017-7,6-2,2-5,2
201684,664,666,8
201511,610,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden strävar efter kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av företag som har sitt säte i och/eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland. De värdepapper som kan komma i fråga är huvudsakligen aktier noterade på en fondbörs (däribland den ryska RTS-börsen (Russian Trading System) och MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)).

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,50%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,50%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
20 695 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,60,8
1 vecka-1,5-0,9
1 månad6,78,2
3 månader15,714,8
6 månader15,116,8
1 år31,438,9
3 år35,746,8
5 år127,6163,3
10 år27,769,0
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil5,4
Sberbank of Russia P..5,0
Tatneft PJSC Partici..4,6
TCS Group Holding PL..4,5
Gazprom PJSC ADR4,5
5 största regioner
Region%
Östeuropa100,0
5 största branscher
Namn%
Energi42,0
Finansiell service15,4
Råvaror15,0
Kommunikation Tjänst..8,7
Fastigheter4,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,26%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,75
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,2 -2,5 -2,2 15:29
Frankfurt (DAX30)
-2,8 -2,8 -2,5 15:30
London (FT-SE 100)
-2,4 -2,4 -2,2 14:30
Paris (CAC 40)
-2,8 -2,8 -2,6 15:30
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-1,8 -1,8 -1,3 09:30
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-3,5 -3,5 -3,2 17:30
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-2,5 -3,5 -3,1 14:30