ODIN Fastighet C

|
Basfakta
Senaste NAV 1 575,84 NOK2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 1 575,84 NOK2020-01-24
Lägst, senaste 12 mån 1 004,81 NOK2019-02-08
Senaste utdelning 2,67%2015-06-15
Förvaltning
Fondbolag
ODIN Forvaltning AS
Förvaltare
Øystein Bogfjellmo (sedan 2018-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2019-09-02)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,25%
Max säljavgift
(?)
0,25%
Ändring NAV en dag (SEK)
2,03%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, fastighetsbolag övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3 727,30 NOK
PPM-nummer
332156
Fondens startdatum
2000-08-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201963,1--
201812,2--
201714,8--
20168,0--
201513,99,8-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i något av länderna Sverige, Norge, Finland eller Danmark och som huvudsakligen bedriver verksamhet i eller med fastigheter. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än de nordiska fastighetsbolagen. Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2019-09-02
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 838 SEK
Fondbolag
Namn
ODIN Forvaltning AS
Telefon
+46 (0)8 407 14 00
Hemsida
http://www.odinfonder.se
Adress
Kungsgatan 30
111 35 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 NOK
Minsta nyinsättning
300 NOK
Minsta månadssparande
300 NOK
HjälpAvkastning %
 NOKSEK
1 dag2,02,0
1 vecka0,8-0,2
1 månad4,95,3
3 månader22,022,3
6 månader33,429,2
1 år57,157,2
3 år124,2123,4
5 år160,3158,8
10 år534,9439,5
5 största innehav
Namn%
Fastighets AB Balder..8,6
Wihlborgs Fastighete..8,1
AB Sagax B7,3
Klovern AB B4,6
Fabege AB4,3
5 största regioner
Region%
Sverige89,2
Västeuropa exkl Sver..10,8
5 största branscher
Namn%
Fastigheter94,0
Konsument Cyklisk4,2
Industri1,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,52%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
2,06
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,2 -2,5 -2,2 15:20
Frankfurt (DAX30)
-2,7 -2,7 -2,3 15:20
London (FT-SE 100)
-2,4 -2,4 -2,1 14:20
Paris (CAC 40)
-2,8 -2,8 -2,5 15:20
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-3,3 -3,3 -3,0 17:20
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-2,5 -3,5 -3,1 14:20