ODIN Fastighet C

|
Basfakta
Senaste NAV 1 705,16 SEK2020-02-25
Högst, senaste 12 mån 1 789,27 SEK2020-02-19
Lägst, senaste 12 mån 1 091,57 SEK2019-03-07
Senaste utdelning 2,67%2015-06-15
Förvaltning
Fondbolag
ODIN Forvaltning AS
Förvaltare
Øystein Bogfjellmo (sedan 2018-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,92% (2020-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,25%
Max säljavgift
(?)
0,25%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,55%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, fastighetsbolag övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 370,35 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-08-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,4--
201963,1--
201812,2--
201714,8--
20168,0--
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i något av länderna Sverige, Norge, Finland eller Danmark och som huvudsakligen bedriver verksamhet i eller med fastigheter. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än de nordiska fastighetsbolagen. Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,92%
Årlig avgift datum
2020-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 838 SEK
Fondbolag
Namn
ODIN Forvaltning AS
Telefon
+46 (0)8 407 14 00
Hemsida
http://www.odinfonder.se
Adress
Kungsgatan 30
111 35 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 NOK
Minsta nyinsättning
300 NOK
Minsta månadssparande
300 NOK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-1,5
1 vecka-2,5
1 månad2,3
3 månader17,7
6 månader25,5
1 år54,9
3 år117,0
5 år131,6
10 år451,1
5 största innehav
Namn%
Fastighets AB Balder..8,9
Wihlborgs Fastighete..8,4
AB Sagax B7,4
Nyfosa AB5,1
Fabege AB4,6
5 största regioner
Region%
Sverige88,7
Västeuropa exkl Sver..11,3
5 största branscher
Namn%
Fastigheter93,3
Konsument Cyklisk4,7
Industri2,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,00%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
2,26
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,7 -1,6 -1,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,9 -1,8 -1,7 stängt
London (FT-SE 100)
-1,9 -1,3 -1,4 stängt
Paris (CAC 40)
-1,9 -1,8 -1,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-3,3 -2,4 -3,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,8 -1,8 -1,8 13:21
New York (NASDAQ 100)
-1,5 -1,5 -1,5 13:21
Moskva (RTS)
-5,2 -5,2 -5,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,4 -0,2 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,1 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,7 -0,5 15:06