East Capital Ryssland

|
Basfakta
Senaste NAV 1 853,84 SEK2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 1 868,49 SEK2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 1 319,10 SEK2019-01-28
Senaste utdelning 0,17%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-05-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,49% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,08%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 709,74 SEK
PPM-nummer
834788
Fondens startdatum
1998-05-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201946,348,559,3
2018-3,0-1,77,9
2017-0,9-2,2-5,2
201672,964,666,8
20156,810,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,49%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,49%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
20 619 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag1,1
1 vecka-0,2
1 månad8,3
3 månader14,8
6 månader15,0
1 år40,5
3 år52,1
5 år154,4
10 år46,4
5 största innehav
Namn%
East Capital Russia ..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa86,0
Västeuropa exkl Sver..9,1
Asien exkl Japan3,3
Latinamerika1,2
Sverige0,4
5 största branscher
Namn%
Energi31,3
Råvaror18,2
Finansiell service16,8
Kommunikation Tjänst..9,5
Konsument Stabil8,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,48%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,84
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,1 -2,5 -2,1 16:10
Frankfurt (DAX30)
-2,5 -2,6 -2,1 16:10
London (FT-SE 100)
-2,1 -2,2 -1,8 15:10
Paris (CAC 40)
-2,4 -2,5 -2,1 16:10
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-1,4 -1,4 -0,7 10:10
New York (NASDAQ 100)
-1,9 -1,9 -1,2 10:10
Moskva (RTS)
-3,3 -3,3 -2,8 18:10
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-2,4 -3,8 -3,2 15:05