CF Ryssland A

|
Basfakta
Senaste NAV 709,68 SEK2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 718,64 SEK2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 531,59 SEK2019-01-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Förvaltare
Fredrik Colliander (sedan 2019-12-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,54% (2019-12-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,50%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 111,94 SEK
PPM-nummer
671982
Fondens startdatum
1998-04-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201941,648,559,3
20182,8-1,77,9
2017-1,9-2,2-5,2
201664,664,666,8
201515,210,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier huvudsakligen på den ryska aktiemarknaden och tillämpar en god spridning över sektorer. Fonden investerar långsiktigt, huvudsakligen i bolag med chans till god tillväxt som har attraktiva värderingar samt i bolag som har starka kassaflöden.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,54%
Årlig avgift datum
2019-12-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
20 998 SEK
Fondbolag
Namn
Carnegie Fonder AB
Telefon
+46 8 12 15 50 00
Hemsida
http://www.carnegiefonder.se
Adress
Regeringsgatan 56
103 97 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,5
1 vecka-1,1
1 månad6,0
3 månader10,9
6 månader13,2
1 år32,5
3 år52,7
5 år147,8
10 år82,3
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,5
Gazprom PJSC9,3
Sberbank of Russia P..9,0
ALROSA PJSC8,3
Magnit PJSC4,5
5 största regioner
Region%
Östeuropa97,9
Västeuropa exkl Sver..1,4
Latinamerika0,6
5 största branscher
Namn%
Energi30,1
Råvaror22,4
Finansiell service16,3
Allmännyttigt8,3
Konsument Stabil8,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,02%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,95
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,2 -2,7 -2,2 17:20
Frankfurt (DAX30)
-2,7 -2,7 -2,2 17:20
London (FT-SE 100)
-2,4 -2,5 -2,0 16:20
Paris (CAC 40)
-2,7 -2,8 -2,3 17:20
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,9 11:20
New York (NASDAQ 100)
-2,2 -2,2 -1,5 11:20
Moskva (RTS)
-3,6 -3,6 -3,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-2,4 -3,8 -3,2 15:05