Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 11,84 EUR2019-08-23
Högst, senaste 12 mån 11,93 EUR2019-08-15
Lägst, senaste 12 mån 10,75 EUR2018-10-18
Senaste utdelning 0,99%2019-07-01
Förvaltning
Fondbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Förvaltare
John Beck (sedan 2007-08-31)
Förvaltare
David Zahn (sedan 2007-08-31)
Förvaltare
Sonal Desai (sedan 2019-07-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,80% (2019-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,35% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,18%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
71,40 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1999-01-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*13,211,413,6
20183,03,14,0
20171,32,12,8
20164,97,18,0
2015-1,8-2,3-1,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i räntebärande värdepapper på Euroland-marknaderna.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,80%
Årlig avgift datum
2019-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 385 SEK
Fondbolag
Namn
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon
+46 (0) 8 545 012 30
Hemsida
http://www.franklintempletonnordic.com
Adress
Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,2
1 vecka-0,4-0,7
1 månad2,63,9
3 månader6,86,2
6 månader8,79,6
1 år10,311,9
3 år5,218,9
5 år13,933,1
10 år40,249,2
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..13,7
Italy (Republic Of) ..6,7
Spain (Kingdom of) 1..6,5
Spain (Kingdom of) 1..6,1
Germany (Federal Rep..6,0
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,06%
Justerad löptid
8,7
Snitt kreditkvalitet
A
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,49%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,64%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,88
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt